Finance

Prévisions de trésorerie : pour quoi faire ? comment les construire ?

Les prévisions de trésorerie sont un des outils indispensables au pilotage du cash en entreprise à des fins d'optimisation et de solvabilité.
Pourtant, peu en sont satisfaits.
Cette formation vous apprendra comment les construire et en améliorer la qualité et fiabilité, tout en recherchant la minimisation du temps consacré.

  • Présentiel ou distanciel
  • 14H (2 jours)

Objectifs

Ce que vous saurez faire à l'issue de la formation :

  • Savoir construire des prévisions de trésorerie selon la méthode indirecte ou directe
  • Améliorer la qualité et la fiabilité des prévisions de trésorerie existantes

Programme

  1. Les prévisions de trésorerie, pour quoi faire ?

    - Les objectifs des prévisions de trésorerie

    - Quels sont les acteurs intéressés par les pévisions de trésorerie ?

  2. Quels sont les éléments nécessaires pour établir des prévisions de trésorerie ?

    - Méthode indirecte

    - Méthode directe

  3. Méthodologie de prévisions de trésorerie

    - Prévisions de trésorerie méthode indirecte

    - Prévisions de trésorerie méthode directe

  4. Logiciels de prévisions de trésorerie et intelligence artificielle

    - Les références sur le marché

    - L'apport des logiciels de prévisions de trésorerie

    - Intelligence artificielle et prévisions de trésorerie

Prérequis

  • Aucun prérequis pour cette formation

Publics visés

  • Étudiants d'École de commerce et en Finance
  • Professionnels de la finance d'entreprise: trésoriers d'entreprise, comptables, contrôleurs de gestion, DAF
  • Chefs d'enreprise

Modalités et délais d’accès à la formation :

  • Pour s’inscrire ou se renseigner sur une formation, veuillez nous contacter
  • Une fois inscrit à une session de formation, vous recevrez une confirmation d’inscription à la formation par email
  • Votre accès à la formation aura alors lieu au maximum 2 mois après confirmation de votre inscription
  • Au plus tard une semaine avant le début de la formation, vous recevrez une convocation à la session de formation

Méthodes mobilisées :

  • Méthode transmissive
  • Méthode démonstrative
  • Méthode interrogative
  • Méthode active
  • Méthode expérientielle

Modalités d’évaluation :

  • En début de formation : Évaluation des besoins et objectifs individuels
  • Durant la formation : Quiz et exercices individuels ou de groupes
  • Fin de formation : Quiz d’auto-évaluation ou passage de certification

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

  • Nous favorisons l’accès aux personnes en situation de handicap. En savoir +
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